Rahandusministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 4 “Nõuded Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisule, aruannete koostamise metoodika ning esitamise kord” muutmine
Vastu võetud 31.12.2007 nr 65
Määrus kehtestatakse «Investeerimisfondide seaduse» § 238 lõigete 5 ja 11 alusel.
§ 1. Rahandusministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 4 «Nõuded Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisule, aruannete koostamise metoodika ning esitamise kord» (RTL 2005, 9, 80) tehakse järgmised muudatused:
1) lisa 4 punkti 3 täiendatakse alapunktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:
« 10) aruandeperioodil väljalastud osakute rahaline väärtus;
11)
aruandeperioodil tagasivõetud osakute rahaline väärtus.»;
2) lisa 4 punkti 4 alapunktis 3 asendatakse sõnad «sajandiku täpsusega» sõnadega «täpsusega neli kohta pärast koma»;
3) lisa 4 punkti 4 alapunktis 4 jäetakse välja sõnad «täisühikuteni ümardatuna»;
4) lisa 4 punkti 4 alapunktis 5 jäetakse välja sõnad «täisühikuteni ümardatuna»;
5) lisa 4 punkti 4 alapunktis 6 jäetakse välja sõnad «täisühikuteni ümardatuna»;
6) lisa 4 punkti 4 alapunkti 8 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:
«Kui lepingulise fondi osakuomaniku liiki ei ole võimalik määrata, märgitakse osakuomaniku liigiks 11 ehk «Määramata».»;
7) lisa 4 punkti 4 alapunktis 9 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;
8) lisa 4 punkti 4 täiendatakse alapunktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:
« 10) Aruandeperioodil väljalastud osakute rahaline väärtus
Siin
näidatakse aruandeperioodil väljalastud osakute väärtus kokku Eesti
kroonides. Aruandeperioodil väljalastud osakute väärtus kokku on
igapäevaselt väljalastud osakute arvu ja vastava osaku vähemalt nelja
komakohalise täpsusega puhasväärtuste korrutiste summa. Korrutised
summeeritakse eelnevalt ümardamata ning kokku summa ümardatakse
täpsusega kaks kohta pärast koma.
11) Aruandeperioodil
tagasivõetud osakute rahaline väärtus
Siin
näidatakse aruandeperioodil tagasivõetud osakute väärtus kokku Eesti
kroonides. Aruandeperioodil tagasivõetud osakute väärtus kokku on
igapäevaselt tagasivõetud osakute arvu ja vastava osaku vähemalt nelja
komakohalise täpsusega puhasväärtuste korrutiste summa. Korrutised
summeeritakse eelnevalt ümardamata ning kokku summa ümardatakse
täpsusega kaks kohta pärast koma.».
§ 2. Käesolevat määrust kohaldatakse alates 2008. aasta 1. jaanuarist.
| Minister Ivari PADAR |
| Kantsler Tea VARRAK |
Facebook
Twitter