KOV määruste valdkondlik liigitus: Rahandus ja eelarve → Aasta eelarve

Teksti suurus:

• Väike
• Keskmine
• Suur

Tallinna linna 2024. aasta eelarve

Vastu võetud 14.12.2023 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p‑de 1, 5, 8 ja 8¹ ning lg 3 alusel ning Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punkti 5 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2, § 37 lg 2¹ ja § 38 lg 1 p 1 

§ 1.  Tallinna linna 2024. aasta eelarve kinnitamine 

  (1) Kinnitada Tallinna linna 2024. aasta:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;
  6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;
  7) eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7;
  8) välisrahastusega projektid vastavalt lisale 8.

  (2) Lisas 3 „Kulude eelarve“ tähisega (a) märgitud kulud ja amortisatsioonikulud on arvestuslikud ning tähisega (ü) märgitud kulud on ülekantavad.

  (3) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ toodud investeerimisprojektide ja ‑objektide summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

  (4) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ toodud kogumaksumused on aluseks riigihangete korraldamisel. Tervikrenoveerimiste ja ehituste puhul sisaldab kogumaksumus nii projekteerimist, ehitust kui ka sisustust.

§ 2.  Linnavalitsusele volituste andmine

  (1) Lubada linnavalitsusel:
  1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
  2) kinnitada Tallinna linna 2023. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2024. eelarveaastasse ja nende jaotus asutuste lõikes;
  3) kinnitada lisas 3 linna asutuste energiakulude kompenseerimise reservina ette nähtud vahendite jaotus linna asutuste ja eelarvepositsioonide lõikes;
  4) teha eraldisi lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservist, oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservist ning kriisireservist;
  5) teha eraldisi linnavalitsuse reservfondist linna asutuste töötasufondi suurendamiseks Tallinna põhimääruse § 54 lõikes 11 ette nähtud hüvitiste maksmiseks ja lõigete 12 ning 13 alusel makstud hüvitise katmiseks ulatuses, mis on vajalik teenistuskoha täitmisel töötasukulude tagamiseks või mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;
  6) teha eraldisi linnavalitsuse reservfondist linna asutuste töötasufondi suurendamiseks koondamishüvitise ja hüvitise koondamisest vähem etteteatatud päevade eest katmiseks ulatuses, mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;
  7) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu kuludes asutuse kuu põhipalkadeks ette nähtud vahendite piires;
  8) lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral suurendada ning omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmise korral vähendada vastavale asutusele kavandatud kulutusi;
  9) kajastada p-des 1–8 nimetatud tehingud ja nendest tulenevad muudatused linna eelarve täpsustusena;
  10) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 50 000 000 €, tingimusel, et kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  11) võtta eelarvelaenu 2024. aasta investeeringute katteks mahus kuni 125 000 000 € tähtajaga kuni 25 aastat;
  12) kasutada 2024. aasta investeeringute finantseerimiseks 2023. aastaks kavandatud, kuid välja võtmata eelarvelaenu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud „Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele;
  13) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi ning muuta võlakohustuste lepingutingimusi linnale soodsamaks;
  14) anda kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele üksustele laenu investeeringute finantseerimiseks kokku mahus kuni 15 000 000 € tähtajaga kuni 15 aastat;
  15) vähendada jõustunud kohtulahenditega linnalt välja mõistetud hüvitiste katteks eelarveaasta tulemit.

§ 3.  Eelarve täitmise erisused

  Lisas 3 „Kulude eelarve“ välja toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud katta teisi asutuse tegevuskulusid.

§ 4.  Rakendussätted

  Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2021 määruses nr 18 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Kaasfinantseeringuna kajastatakse teistelt isikutelt (v.a linna ametiasutus) saadud toetus, annetus, osalustasu, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks.“;

  2) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Omafinantseeringuna kajastatakse kulude katteks kasutatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu, piletimüügist saadud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti või toetatavasse tegevusse. Omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti või toetatava tegevuse kogukuluga. Projekti omafinantseeringu alammäär on 10% projekti kogumaksumusest, v.a lisatingimustes nimetatud erandite korral. Riigiabi regulatsioonist võib tuleneda suurem omafinantseeringu määr.“;

§ 5.  Määruse jõustumine

   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Tulude eelarve

Lisa 3 Kulude eelarve

Lisa 4 Investeerimistegevuse eelarve

Lisa 5 Finansteerimistegevuse eelarve

Lisa 6 Rahakäibe prognoos

Lisa 7 Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi

Lisa 8 Välisrahastusega projektid