Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta

Mitteametlik tõlge

Laen nr. 3870 EE

Eesti Vabariigi ja Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga vahel sõlmitud laenuleping

Haapsalu ja Matsalu lahe keskkonnakaitse projekt

Leping 19. septembrist 1995 Eesti Vabariigi (laenusaaja) ja Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (Pank) vahel.

Kuna: (A) laenusaaja, olles veendunud käesoleva lepingu lisas 2 kirjeldatud projekti tasuvuses ja prioriteedis, on taotlenud pangalt abi projekti finantseerimiseks;

(B) Projekti osa A teostab Haapsalu Veevärk (HVV) laenusaaja abiga ja osana sellest abist teeb laenusaaja HVV-le kättesaadavaks selle laenu vahendid kooskõlas selle laenulepingu tingimustega;

(C) Rootsi Valitsus kavatseb Rootsi Rahvusvahelise Tehnilise Abi Agentuuri (BITS) kaudu eraldada abina (BITS’i abi) laenusaajale vahendeid kokku 1 600 000 USA dollari ekvivalendis abistamaks projekti A osa finantseerimist;

(D) Soome Valitsus kavatseb Soome Keskkonnaministeeriumi kaudu eraldada abina (SKKM abi) laenusaajale vahendeid kokku 1 020 000 USA dollari ekvivalendis abistamaks projekti A ja B osade finantseerimist;

(E) Rootsi Valitsus kavatseb Rootsi Keskkonnakaitse Agentuuri (SEPA) kaudu eraldada abina (SEPA abi) laenusaajale vahendeid kokku 330 000 USA dollari ekvivalendis abistamaks projekti A ja B osade finantseerimist;

(F) Taani Valitsus kavatseb Taani Keskkonnaministri (TKKM) kaudu eraldada abina (TKKM abi) laenusaajale vahendeid kokku 600 000 USA dollari ekvivalendis abistamaks projekti A ja B osade finantseerimist;

(G) Euroopa Liit EU-PHARE’i Läänemere regionaalprogrammi kaudu on kokku leppinud eraldada abina (EU-PHARE’i abi) laenusaajale vahendeid kogusummas 300 000 USA dollari ekvivalendis abistamaks projekti A ja B osade finantseerimist; ja

kuna Pank on eelneva alusel, inter alia, nõustunud võimaldama laenusaajale laenu selles lepingus ja projektlepingus Panga ja HVV vahel samast kuupäevast sätestatud tingimustel;

siis seega lepivad osapooled käesolevaga kokku järgnevas:

Artikkel I

PÕHITINGIMUSED; DEFINITSIOONID

Paragrahv 1.01. Panga «Laenu ja garantiilepingutele kehtivad põhitingimused» 1. jaanuarist 1985 (Põhitingimused) allpool esitatud muudatustega moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa:

(a) paragrahvi 3.02 viimane lause ei kehti;

(b) paragrahvi 6.02 lõige (k) loetakse lõikeks (l) ja lisatud on uus lõige (k) järgnevas sõnastuses:

«(k) Peab esinema erakorraline olukord, millega seoses kõik edasised laenu väljamaksed on vastuolus Panga põhimääruse artikkel III paragrahv 3 tingimustega.».

Paragrahv 1.02. Juhul, kui kontekstist ei tulene teisiti, omavad põhitingimustes ja selle lepingu sissejuhatuses määratletud terminid seal sätestatud tähendust ja järgmised lisaterminid omavad järgnevat tähendust:

(a) «HVV» tähendab Haapsalu Veevärki ja tema kõiki õigusjärglasi;

(b) «projektleping» tähendab lepingut Panga ja HVV vahel käesolevaga samast kuupäevast, mida võidakse aeg-ajalt muuta, ja see termin tähendab ka kõiki projektlepingut täiendavaid lisasid ja leppeid;

(c) «PRÜ» tähendab projekti rakendamisüksust, mis luuakse ja hoitakse tegevuses Haapsalu Veevärgis ja mis vastutab täielikult projekti A osa ellurakendamise eest;

(d) «POK» tähendab projekti organiseerimiskomiteed, mis luuakse ja hoitakse tegevuses laenusaaja Keskkonnaministeeriumi juures ja mis vastutab projekti ellurakendamise üldise järelevalve ja koordineerimise eest;

(e) «eriarve» tähendab arvet, millele viidatakse käesoleva lepingu paragrahvi 2.02 lõikes (b); ja

(f) «all-laenu leping» tähendab lepingut, mille sõlmivad laenusaaja ja HVV kooskõlas käesoleva lepingu paragrahvi 4.01 lõikega (a), mida võidakse aeg-ajalt muuta, ja see termin tähendab ka kõiki all-laenu lepingu lisasid ning «all-laen» tähendab laenu, mis antakse all-laenu lepinguga.

Artikkel II

LAEN

Paragrahv 2.01. Pank on nõustunud laenama laenusaajale laenulepingus sätestatud tingimustel erinevaid valuutasid, mille kogusumma peab olema ekvivalentne kahe miljoni dollariga (2 000 000 USA dollarit), mis oleks laenueraldise väljamaksete summa, iga väljamakse hinnatuna Panga poolt selle väljamaksmise kuupäevast.

Paragrahv 2.02. (a) Laenusumma makstakse välja laenuarvelt vastavalt antud lepingu lisa 1 tingimustele tehtud (või kui Pank peaks sellega nõustuma, siis tulevikus tehtavate) kulutuste eest seoses põhjendatud maksetega kaupade ja teenuste eest, millised on kirjeldatud antud lepingu lisas 2 ja mida finantseeritakse laenusummadest.

(b) Laenusaaja peab selle projekti täitmiseks avama ja hoidma eri deposiitarvet dollarites Pangale sobivas pangas Panka rahuldavatel tingimustel, kaasaarvatud vajalik kaitse vastunõude, hõivamise või arestimise vastu. Deposiidid eriarvele ja väljamaksed sellelt peavad olema tehtud vastavalt antud lepingu lisas 4 toodud tingimustele.

Paragrahv 2.03. Lõpptähtaeg on 30. juuni 1999 või selline hilisem kuupäev, mille Pank kehtestab. Pank teatab koheselt laenusaajale sellisest hilisemast kuupäevast.

Paragrahv 2.04. Laenusaaja peab maksma Pangale kohustistasu määras kolm neljandikku ühest protsendist (3/4 1%-st) aastas laenu veel väljamaksmata põhisummalt.

Paragrahv 2.05. (a) Laenusaaja peab maksma intressi väljamakstud laenu põhisummalt igal intressiperioodil määras, mis võrdub kvalifitseeritud laenude maksumusega, määratuna eelneva poolaasta järgi, pluss pool protsenti (1/2%). Kõikidel selle lepingu paragrahvis 2.06 määratud kuupäevadel peab laenusaaja maksma kogunenud intressi laenu põhisummalt, mis oli arvel eelneva intressiperioodi jooksul ning mida arvutatakse selle intressiperioodi jooksul rakendatava intressimäära järgi.

(b) Pank peab teatama laenusaajale nii kiiresti kui võimalik pärast iga poolaasta lõppu selle poolaasta kvalifitseeritud laenude maksumuse.

(c) Selle paragrahvi kohaselt:

(i) «intressiperiood» tähendab kuuekuulist perioodi, mis lõpeb kuupäeval, mis vahetult eelneb igale selle lepingu paragrahvis 2.06 määratud kuupäevale, millal see leping alla kirjutati.

(ii) «Kvalifitseeritud laenude maksumus» tähendab Panga poolt põhjendatult määratud maksumust, väljendatuna protsendis, mis on Panga poolt aastas välja makstud laenusummadelt, välja arvatud sellised laenud või nende osad, mida Pank on pärast 30. juunit 1982 eraldanud finantseerimaks: (A) Panga investeeringuid; ja (B) laene, mis võivad olla tehtud Panga poolt pärast 1. juulit 1989, intressimääraga, mis on määratud teisiti kui selle paragrahvi lõikes (a) pakutud viisil.

(iii) «Poolaasta» tähendab kalendriaasta esimest kuut kuud või järgmist kuut kuud.

(d) Sellisel kuupäeval, mille Pank määrab, kuid laenusaajale mitte vähem kui kuus kuud ette teatades, tuleb selle paragrahvi lõiked (a), (b) ja (c)(iii) parandada järgnevalt:

«(a) Laenusaaja peab maksma intressi väljamakstud laenu põhisummalt igal intressiperioodil määras, mis võrdub kvalifitseeritud laenude maksumusega, määratuna eelneva kvartali järgi, pluss pool protsenti (1/2 1%-st). Kõikidel selle lepingu paragrahvis 2.06 määratud kuupäevadel peab laenusaaja maksma kogunenud intressi laenu põhisummalt, mis oli arvel eelneva intressiperioodi jooksul ning mida arvestatakse selle intressiperioodi jooksul rakendatava intressimäära järgi.»;

«(b) Pank peab teatama laenusaajale nii kiiresti kui võimalik pärast iga kvartali lõppu selle kvartali kvalifitseeritud laenude maksumuse.»;

«(c)(iii) «Kvartal» tähendab kolmekuulist perioodi kalendriaastas alates 1. jaanuarist, 1. aprillist, 1. juulist või 1. oktoobrist.»

Paragrahv 2.06. Intress ja muud tasud tuleb tasuda poolaasta kaupa iga aasta 1. juunil ja 1. detsembril.

Paragrahv 2.07. Laenusaaja peab tagasi maksma laenu põhisumma vastavalt selle lepingu lisas 3 sätestatud tagasimaksete graafikule.

Artikkel III

PROJEKTI TEOSTAMINE

Paragrahv 3.01. (a) Laenusaaja teatab ametlikult oma valmisolekust täita projekti nii, nagu see on sätestatud käesoleva lepingu lisas 2, ja selleks ilma igasuguste piiranguteta tema muudele laenulepingu järgsetele õigustele, tagama HVV poolt projektlepingus sätestatud kohustuste täitmise, milleks ta teostab kõik toimingud, kaasa arvatud fondide, vahendite, teenuste ja muude ressursside, mida HVV vajab oma kohustuste täitmiseks, võimaldamine või tagamine, ning ei rakenda ega võimalda rakendada meetmeid, mis takistaksid või segaksid nende kohustuste täitmist.

(b) Laenusaaja laenab tema ja HVV vahel sõlmitava all-laenu lepinguga HVV-le edasi laenuvahendid Panga poolt heaks kiidetud tingimustel, mis sisaldavad järgnevaid sätteid:

(i) HVV teostab projekti A osa;

(ii) HVV maksab laenusaajale tagasi all-laenu lepinguga saadud summad Saksa markades 14 aasta jooksul, kaasa arvatud 4aastane tagasimaksetest vaba periood, millal HVV tasub Panga poolt nõutava intressi pluss 1 protsent;

(iii) HVV tasub laenusaajale Saksa markades (laenusaaja poolt vastavaks kuupäevaks määratud vahetuskursiga) kohustistasu ja intressi, mida laenusaaja maksab käesoleva lepingu paragrahvide 2.04 ja 2.05 järgi selle lepingu paragrahvis 2.06 määratud kuupäevadel; ja

(iv) all-laenu põhisumma määratletakse ja makstakse HVV poolt tagasi Saksa markades, see põhisumma on võrdne (määratuna vastavate väljamaksete päevadel) valuuta või valuutade maksumusega, mis on laenuarvelt välja makstud ja arvestatud väljamakse ajal USA dollarites.

(c) Laenusaaja peab teostama oma õigusi iga all-laenu lepingu järgi nii, et ta kaitseks enda ja Panga huvisid ja teostaks laenu eesmärke ja kui Pank ei ole kokku leppinud teisiti, siis laenusaaja ei tohi üle anda, parandada, tühistada või loovutada ühtegi all-laenu lepingut või selle mõnda sätet; ja

(d) laenusaaja teostab projekti B osa Keskkonnaministeeriumi kaudu vajaliku kohusetundlikkuse ja efektiivsusega kooskõlas vastava juhtimis-, finants- ja keskkonnakaitsepraktikaga ja tagab, nii koheselt kui vaja, fonde, vahendeid, teenuseid ja muid projekti jaoks vajalikke ressursse.

Paragrahv 3.02. Kui Pank ei ole kokku leppinud teisiti, peab laenust finantseeritava projekti jaoks kaupade, tööde ja konsultantide teenuste hankimine projekti A osa jaoks toimuma projektlepingu lisa 1 järgi.

Paragrahv 3.03. Pank ja laenusaaja lepivad käesolevaga kokku, et Põhitingimuste paragrahvides 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 ja 9.09 sätestatud kohustusi (vastavalt kindlustuse, kaupade ja tööde kasutamise, plaanide ja graafikute, aruandluse ja maakasutuse kohta) projekti A osa suhtes teostab HVV.

Paragrahv 3.04. Piiramata Põhitingimuste artikkel IX tingimusi, laenusaaja kohustub:

(a) valmistama ette vastavalt Pangale sobivatele põhimõtetele ja esitama Pangale mitte hiljem kui kuus (6) kuud pärast lõpptähtaega või sellist hilisemat kuupäeva, mille Pank ja laenusaaja selleks on kokku leppinud, plaani projekti edasisest teostamisest sellises ulatuses ja detailsuses, nagu Pank seda põhjendatult nõuab;

(b) võimaldama Pangal vahetada laenusaajaga arvamusi ülalnimetatud plaani kohta; ja

(c) pärast seda teostama nimetatud plaani vajaliku kohusetundlikkuse ja efektiivsusega kooskõlas sellekohase praktikaga, arvestades Panga asjakohaseid kommentaare.

Artikkel IV

FINANTSTINGIMUSED

Paragrahv 4.01. (a) Kõikide kulutuste kohta, mis on tehtud laenu väljamaksetest vastavalt kuluaruannetele, peab laenusaaja:

(i) pidama vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele (a) arvestust ja raamatupidamist, mis kajastaks neid kulutusi, või tagama nende pidamist;

(ii) säilitama vähemalt ühe aasta jooksul pärast Panga poolt vastava rahandusaasta, millal tehti viimane väljamakse laenuarvelt või eriarvelt, kohta audiitoraruande saamist, kõik dokumendid (lepingud, maksekorraldused, arved, kviitungid ja teised dokumendid), mis kinnitavad neid kulutusi;

(iii) võimaldama Panga esindajatel tutvuda selliste dokumentidega; ja

(iv) tagama, et sellised dokumendid ja arved on lülitatud aastaauditisse kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega (b) ja et selline audiitoraruanne sisaldaks eraldi arvamust mainitud audiitoritelt, kas rahandusaasta jooksul tehtud kuluaruanded, kaasa arvatud nende ettevalmistusprotseduuride ja sisekontrolliga, on vastavate väljamaksetega kaetavad.

(b) Laenusaaja tagab:

(i) selle paragrahvi lõikes (a) viidatud arvepidamise, sealhulgas eriarve raamatupidamise auditeerimine igal rahandusaastal, kooskõlas kehtivate auditeerimisprintsiipidega, mida teostavad Panga poolt aktsepteeritavad sõltumatud audiitorid;

(ii) Pangale nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kuus kuud pärast iga aasta lõppu, nimetatud audiitorite poolt tehtud auditeerimisaruannete esitamise sellises ulatuses ja täpsusega, nagu Pank võib põhjendatult nõuda; ja

(iii) Panga varustamise muu sellise informatsiooniga nende dokumentide ja arvete ning auditi kohta, mida Pank võib aeg-ajalt põhjendatult nõuda.

Artikkel V

PANGA ABINÕUD

Paragrahv 5.01. Vastavalt Põhitingimuste paragrahvile 6.02(l) on määratud järgmised lisatingimused, nimelt:

(a) HVV ei suuda täita mõnda oma projektlepingujärgset kohustust.

(b) Pärast laenulepingu allakirjutamist toimuvad sündmused, millede tulemusena tekkinud erakorralises olukorras on tõenäoline, et HVV ei suuda täita oma projektlepingujärgseid kohustusi.

(c) HVV põhikirja või HVV luba loodusressursside kasutamiseks muudetakse, peatatakse, tühistatakse, kitsendatakse või loovutatakse laenusaaja poolt nii, et see oluliselt ja ebasoodsalt mõjutab HVV võimet täita tema projektlepingujärgseid kohustusi või ettevõtte juhtimine antakse üle kolmandale juriidilisele isikule.

(d) Laenusaaja või mõni muu jurisdiktsiooni õigusega ametkond rakendab meetmeid HVV reorganiseerimiseks või likvideerimiseks või tema tegevuse peatamiseks.

(e) Üks lepingutest laenusaaja, Rootsi Keskkonnakaitse Agentuuri, Taani Keskkonnaministeeriumi või PHARE Läänemere regionaalprogrammiga, millele on viidatud käesoleva lepingu sissejuhatuses, ei jõustu 31. detsembriks 1995 või selliseks hilisemaks kuupäevaks, millega Pank on nõustunud; siiski ei kohaldata selle lõike sätteid juhul, kui laenusaaja esitab Panka rahuldavad tõendid selle kohta, et projekti teostamiseks vajalikud võrdsed vahendid on talle kättesaadavad muudest allikatest tingimustel, mis on kooskõlas HVV kohustustega vastavalt projektlepingule.

(f) Käesoleva paragrahvi lõike (g) järgi võidakse laenusaaja õigus saada vahendeid projekti finantseerimiseks antud abist tervikuna või osaliselt peatada, tühistada või edasi lükata kooskõlas vastavas lepingus määratud tingimustega.

(g) Käesoleva paragrahvi lõiget (f) ei kohaldata, kui laenusaaja esitab Panka rahuldavad tõendid selle kohta, et: (i) selline peatamine, tühistamine, edasi lükkamine ei tulenenud laenusaaja suutmatusest täita oma vastava lepingu järgseid kohustusi; ja (ii) laenusaaja poolt on projekti jaoks võrdsed vahendid kättesaadavad muudest allikatest tingimustel, mis on kooskõlas laenusaaja käesoleva lepingu järgsete kohustustega.

Paragrahv 5.02. Vastavalt Põhitingimuste paragrahvile 7.01(h) on määratud järgmised lisatingimused:

(a) kui toimuvad ja jätkuvad kuuskümmend päeva pärast Panga poolt laenusaajale vastava kirjaliku teatise esitamist käesoleva lepingu paragrahvi 5.01 lõikes (a) määratud sündmused;

(b) leiavad aset paragrahvi 5.01 lõigetes (c) ja (d) määratud sündmused; ja

(c) paragrahvi 5.01 lõikes (f) määratletud sündmused leiavad aset käesoleva lepingu paragrahvi 5.01 lõike (g) tulemusena.

Artikkel VI

JÕUSTUMINE; LÕPETAMINE

Paragrahv 6.01. Vastavalt Põhitingimuste paragrahvile 12.01(c) on laenulepingu jõustumiseks määratud järgmised lisatingimused:

(a) laenusaaja ja HVV vahel peab olema sõlmitud all-laenu leping;

(b) peab olema loodud Pangale vastuvõetava kvalifikatsiooniga PRÜ juhataja, raamatupidaja ja sekretäriga Pangale sobivatel tegutsemistingimustel;

(c) kõik BITS'i abi jõustumise eeltingimused on täidetud, välja arvatud need, mis on seotud käesoleva lepingu jõustumisega; ja

(d) kõik SKKM abi jõustumise eeltingimused on täidetud, välja arvatud need, mis on seotud käesoleva lepingu jõustumisega.

Paragrahv 6.02. Järgnev on määratud lisatingimusena Põhitingimuste paragrahv 12.02(c) kohaselt, nimelt peab Pangale esitatud arvamuses või arvamustes olema fikseeritud: (a) et projektlepingu sõlmimine on HVV poolt vastavalt volitatud ja kinnitatud; ja (b) et all-laenu lepingu sõlmimine laenusaaja ja HVV vahel on vastavalt volitatud ja kinnitatud ja see on juriidiliselt siduv HVV suhtes kooskõlas selle tingimustega.

Paragrahv 6.03. Põhitingimuste paragrahvi 12.04 jaoks on käesolevale lepingule määratud sada kakskümmend (120) päeva pärast selle lepingu kuupäeva.

Artikkel VII

LAENUSAAJA ESINDAJA, AADRESSID

Paragrahv 7.01. Laenusaaja rahandusminister on määratud laenusaaja esindajaks Põhitingimuste paragrahvi 11.03 mõttes.

Paragrahv 7.02. Järgnevad aadressid on täpsustatud Põhitingimuste paragrahvi 11.01 jaoks:

Laenusaajale: Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, EE0100 Tallinn, Eesti

Teleks: 173 106 PLAAN

Pangale: Rahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arengupank, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, Ameerika Ühendriigid

Telegraafiaadress: INTBAFRAD, Washington, D.C.

Teleks: 248423 (RCA); 82987 (FTCC); 64145 (WUI) või 197688 (TRT).

Selle tõenduseks on osapooled, tegutsedes läbi oma täievoliliste esindajate, käesolevale lepingule oma nimel alla kirjutanud Columbia piirkonnas Ameerika Ühendriikides eespool nimetatud kuupäeval ja aastal.

Lisa 1

Laenusummade väljamaksmine

1. Allpool toodud tabel esitab nende artiklite kategooriad, mida finantseeritakse laenusummadest, iga kategooria laenusumma eraldise ulatuse ja kulutuste protsendi, mida finantseeritakse:

2. Selles lisas:

(a) termin «väliskulutused» tähendab kulutusi ükskõik millise muu maa valuutas kui laenusaaja oma ja ükskõik milliselt muult territooriumilt kui laenusaaja tarnitud kaupadele ja teenustele; ja

(b) termin «kohalikud kulutused» tähendab kulutusi, mida tehakse laenusaaja valuutas või kaupadele või teenustele, mida tarnitakse laenusaaja territooriumilt.

3. Olemata vastuolus ülalpool toodud 1. lõike tingimustega, ei tule teha mingeid väljamakseid enne selle lepingu kuupäeva tehtud kulude eest, välja arvatud väljamaksed kogusummas, mis ei ületa 100 000 USA dollarit ja on tehtud kategooria 1 suhtes pärast 1. märtsi 1995.

4. Pank võib nõuda, et väljamaksed laenuarvelt tehtaks kuluaruannete alusel lepingujärgsetele kulutustele, kaupadele ja teenustele, mis ei ületa 200 000 USA dollari ekvivalenti ja konsultantide teenustele, mis ei ületa 50 000 USA dollari ekvivalenti sellistel tingimustel, nagu Pank määrab kirjaliku teatega laenusaajale.

Lisa 2

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärgiks on abistada laenusaajat Eesti läänepiirkonna rannikuala, sealhulgas Lääne-, Rapla- ja Pärnumaa ning Haapsalu ja Matsalu lahe keskkonnasäästliku haldamise ja arengu edendamisel; tugevdada laenusaaja oskusi koordineerida keskkonnaprojekte; parandada Haapsalu linna veekasutuse kvaliteeti, töökindlust ja tasuvust; ning parandada keskkonnahaldust nendes piirkondades, vähendades osaliselt töödeldud ja töötlemata heitvee vesikonda laskmist ja punkt- ning piirkondlikku reostust Läänemerre Matsalu vesikonnast.

Projekt koosneb järgmistest osadest, mida laenusaaja ja Panga kokkuleppel võib muuta püstitatud eesmärkide saavutamiseks:

A.Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi parendamine

1. Haapsalu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, parandamine ja laiendamine, sealhulgas tööstusreostuse kontrollimeetmete rakendamine.

2. HVV institutsionaalne korraldamine ja toetus, moodustamaks sellest Haapsalu iseseisvat veemajandusettevõtet, kaasa arvatud HVV-s PRÜ loomine ja HVV-le tehnilise abi ja seadmete võimaldamine.

B.Keskkonnahaldus

1. Matsalu lahe looduskaitseala haldusplaani rakendamine, sealhulgas seadmete hankimine, väiksemad tööd ja tehniline abi.

2. Matsalu lahe veehaarde punkt- ja piirkondlike väikeasulate ja põllumajandusreostuste vähendamiseks tegevusplaani koostamine ja ellurakendamine, sealhulgas seadmete hankimine, väiksemad tööd ja nõustajate teenused.

3. Haapsalus ja Matsalu riiklikul looduskaitsealal ökoturismi kavandamine ja juhtimine.

Projekt peaks olema lõpule viidud 30. juuniks 1999.

Lisa 3

Tagasimaksete graafik

*Selles veerus olevad arvud on esitatud dollari ekvivalendis, mis määratletakse vastavatel väljamaksekuupäevadel. Vt. Põhitingimused, paragrahvid 3.04 ja 4.03.

Lisatasud ettemakselt

Vastavalt Põhitingimuste paragrahvile 3.04(b), on ükskõik millisel laenu tähtpäeval ette makstud põhisummalt makstav lisatasu allpool vastavalt sobivale ettemakse ajale määratud protsent:

Lisa 4

Eriarve

1. Selle lisa kohaselt:

(a) termin «sobivad kategooriad» tähendab kategooriaid 1 ja 2, nii nagu need on sätestatud selle lepingu lisa 1 lõikes 1 olevas tabelis;

(b) termin «sobivad kulutused» tähendab kulutusi sobiva hinnaga all-laenudele, mida vajatakse projekti jaoks ja mida finantseeritakse laenusummadest ning mis on määratud sobivatele kategooriatele vastavalt selle lepingu lisa 1 tingimustega; ja

(c) termin «kinnitatud eraldis» tähendab kuni 200 000 USA dollariga võrdset summat, mis makstakse välja laenuarvelt ja hoiustatakse eriarvele vastavalt käesoleva lisa lõikele 3(a), võttes aga arvesse seda, et kui Pank ei ole nõustunud teisiti, võrdub kinnitatud eraldise suurus 100 000 USA dollariga kuni laenuarvelt väljamakstud laenu kogusumma pluss kõikide Põhitingimuste paragrahvi 5.02 järgi Panga poolt väljaantud erikohustiste kogusumma ei ole võrdne või ületanud 500 000 USA dollari suurust summat.

2. Vastavalt antud lisa tingimustele peavad väljamaksed eriarvelt olema tehtud üksnes sobivatele kulutustele.

3. Pärast seda, kui Pank on saanud teda rahuldava tõendusmaterjali, et eriarve on avatud vastavalt nõudeile, peavad kinnitatud eraldise ja sellele järgnevad väljamaksed, et täita eriarvet, olema tehtud järgnevalt:

(a) Kinnitatud eraldise väljamaksete jaoks peab laenusaaja esitama Pangale taotluse või taotlused eriarve sissemakse jaoks Panga poolt määratud sobivate kulutuste eest maksmiseks nelja kuu jooksul pärast selliste kulutuste eest tasumise kuupäeva summas või summades, mis ei ületa kinnitatud eraldise kogusummat. Sellise taotluse või taotluste alusel peab Pank laenusaaja nimel välja maksma laenuarvelt ja deponeerima eriarvele sellise summa või summad, nagu laenusaaja on taotlenud.

(b)(i) Eriarve uuesti täitmiseks peab laenusaaja esitama Pangale taotlused sissemakseteks eriarvele Panga poolt määratud vaheaegadega.

(ii) Enne iga sellist taotlust või selle ajal, peab laenusaaja saatma Panka dokumendid ja muud tõendusmaterjalid, mida nõutakse vastavalt käesoleva lisa lõikele 4 makseks või makseteks, mille suhtes on taotletud täiendust. Iga sellise taotluse alusel peab Pank laenusaaja nimel välja maksma laenuarvelt ja deponeerima eriarvele sellise summa, nagu laenusaaja on taotlenud ja nagu on näidatud mainitud dokumentidel ja muudel tõendusmaterjalidel, mis on välja makstud eriarvelt sobivateks kulutusteks.

Kõik sellised deposiidid peavad olema välja makstud Panga poolt laenuarvelt vastavates ekvivalentsetes summades nagu on põhjendatud nimetatud dokumentidega ja teiste tõendusmaterjalidega.

4. Iga laenusaaja poolt eriarvelt tehtud makse suhtes peab laenusaaja sellisel ajal nagu Pank võib põhjendatult nõuda, esitama Pangale sellised dokumendid ja muud tõendusmaterjalid, mis tõendavad, et sellised väljamaksed on tehtud ainult sobivateks kulutusteks.

5. Olemata vastuolus antud lisa lõike 3 tingimustega, ei tohi Pangalt nõuda edaspidiste sissemaksete tegemist eriarvele:

(a) kui ükskõik mis ajal on Pank määranud, et kõik edaspidised väljamaksed peavad olema tehtud laenusaajale otse laenuarvelt vastavalt Põhitingimuste V artiklile ja antud lepingu paragrahv 2.02 lõike (a) tingimustele;

(b) kui laenusaaja ei ole suutnud Pangale esitada käesoleva lepingu paragrahvi 3.01 lõike (b) punktis (ii) määratud aja jooksul mõnda audiitoraruannet, mille Pangale esitamist on nõutud selle paragrahviga seoses eriarve kirjete ja arvestuste auditeerimisega;

(c) kui ükskõik millal Pank on teatanud laenusaajale oma kavatsusest peatada tervikuna või osaliselt laenusaaja õiguse saada väljamakseid Projektile laenuarvelt vastavalt Põhitingimuste paragrahvi 6.02 sätetele; või

(d) kui kord kogu väljamaksmata eraldiste summa sobivatele kategooriatele miinus ükskõik millise tasumata erikohustise, mille Pank on endale võtnud vastavalt Põhitingimuste paragrahvile 5.02 Projekti suhtes, summa võrdub kinnitatud eraldise kahekordse väärtusega.

Seejärel järelejäänud välja maksmata sobivatele kategooriatele määratud laenusumma väljamaksmisel laenuarvelt tuleb järgida selliseid protseduure, nagu Pank määratleb teatisega laenusaajale. Sellised edaspidised väljamaksed peavad olema tehtud ainult pärast seda ja sellises ulatuses, kui Pank on veendunud, et kõik eriarvele järelejäänud deponeeritud summad sellise teate kuupäevast kasutatakse ainult maksete tegemiseks sobivateks kuludeks.

6.(a) Kui Pank on tuvastanud ükskõik millisel ajal ükskõik millise väljamakse eriarvelt, mis: (i) on tehtud kulutusteks või summas mis ei ole sobivad vastavalt antud lisa lõikele 2; või (ii) ei olnud põhjendatud Pangale saadetud tõendusmaterjalidega, peab laenusaaja otsekohe Panga teate peale: (A) esitama sellist lisatõendusmaterjali nagu Pank võib nõuda; või (B) deponeerima eriarvele (või kui Pank nii nõuab, siis Panka tagasi maksma) summa, mis on võrdne summaga sellise maksega või osaga sellest, mis ei olnud sobiv või õigustatud. Välja arvatud juhul, kui Pank lepib kokku teisiti, ei tehta Panga poolt edaspidiseid sissemakseid eriarvele kuni laenusaaja on esitanud sellise tõendusmaterjali või on teinud sellise sissemakse või tagasimakse, nagu olukord nõuab.

(b) Kui Pank on määratlenud ükskõik millisel ajal, et ükskõik milline tasumata summa eriarvel ei ole vajalik edaspidisteks makseteks sobivate kulutuste jaoks, peab laenusaaja Panga teate peale otsekohe selle arveloleva summa Pangale tagasi maksma.

(c) Laenusaaja võib ette teatades Panka tagasi maksta kogu või ükskõik millise osa eriarvel deponeeritud summadest.

(d) Tagasimaksed Panka, mis on tehtud vastavalt antud lisa lõike 6 punktidele (a), (b) ja (c), peavad olema krediteeritud laenuarvele järgnevaks väljamakseks või tühistamiseks kooskõlas selle lepingu ja Põhitingimuste vastavate tingimustega.

Loan No. 3870EE

Loan Agreement between the Republic of Estonia and International Bank for Reconstruction and Development

Haapsalu and Matsalu Bays Environment Project

Agreement, dated September 19, 1995, between the Republic of Estonia (the Borrower) and the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank).

Whereas: (A) the Borrower, having satisfied itself as to the feasibility and priority of the Project described in Schedule 2 to this Agreement, has requested the Bank to assist in the financing of the Project;

(B) Part A of the Project will be carried out by the Haapsalu Water Works (HWW) with the Borrower's assistance and, as part of such assistance, the Borrower will make available to HWW the proceeds of the Loan as provided in this Agreement;

(C) The Government of Sweden, through the Swedish Board for International Technical Support (BITS), intends to make a grant (the BITS Grant) to the Borrower in an aggregate amount equivalent to $1,600,000 to assist in financing Part A of the Project;

(D) The Government of Finland, through the Ministry of Environment of Finland, intends to make a grant (the MoEF Grant) to the Borrower in an aggregate amount equivalent to $1,020,000 to assist in financing Parts A and B of the Project;

(E) The Government of Sweden through the Swedish Environmental Protection Agency (SEPA) intends to make a grant (the SEPA Grant) to the Borrower in the aggregate amount equivalent to $330,000 to assist in financing Parts A and B of the Project;

(F) The Government of Denmark through the Minister of Environment of Denmark (MED) intends to make a grant (the MED Grant) to the Borrower in the aggregate amount equivalent to $600,000 to assist in financing Parts A and B of the Project; and

(G) The European Union through the EU-PHARE Baltic Sea Regional Program has agreed to make a grant (the EU-PHARE Grant) to the Borrower in the aggregate principal amount equivalent to $300,000 to assist in financing Parts A and B of the Project; and

Whereas the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend the Loan to the Borrower upon the terms and conditions set forth in this Agreement and in the Project Agreement of even date herewith between the Bank and HWW;

Now therefore the parties hereto hereby agree as follows:

Article I

GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. The “General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements” of the Bank, dated January 1, 1985, with the modifications set forth below (the General Conditions) constitute an integral part of this Agreement:

(a) The last sentence of Section 3.02 is deleted.

(b) In Section 6.02, subparagraph (k) is relettered as sub-paragraph (l) and a new sub-paragraph (k) is added to read:

“(k) An extraordinary situation shall have arisen under which any further withdrawals under the Loan would be inconsistent with the provisions of Article III, Section 3 of the Bank's Articles of Agreement.”

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Preamble to this Agreement have the respective meanings therein set forth and the following additional terms have the following meanings:

(a) “HWW” means the Haapsalu Water Works or any successor thereto;

(b) “Project Agreement” means the agreement between the Bank and HWW of even date herewith, as the same may be amended from time to time, and such term includes all schedules and agreements supplemental to the Project Agreement;

(c) “PIU” means the Project Implementation Unit established and maintained within the Haapsalu Water Works and responsible for the overall implementation of Part A of the Project;

(d) “PSC” means the Project Steering Committee established and maintained within the Ministry of Environment of the Borrower and responsible for overseeing and coordinating overall project implementation;

(e) “Special Account” means the account referred to in Section 2.02(b) of this Agreement; and

(f) “Subsidiary Loan Agreement” means the agreement to be entered into between the Borrower and HWW pursuant to Section 4.01(a) of this Agreement, as the same map be amended from time to time, and such term includes all schedules to the Subsidiary Loan Agreement, and “Subsidiary Loan” means the loan to be made pursuant to the Subsidiary Loan Agreement.

Article II

THE LOAN

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, various currencies that shall have an aggregate value equivalent to the amount of two million dollars ($2,000,000), being the sum of withdrawals of the proceeds of the Loan, with each withdrawal valued by the Bank as of the date of such withdrawal.

Section 2.02. (a) The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement for expenditures made (or, if the Bank shall so agree, to be made) in respect of the reasonable cost of goods and services required for the Project described in Schedule 2 to this Agreement and to be financed out of the proceeds of the Loan.

(b) The Borrower may, for the purposes of the Project, open and maintain in Dollars a special deposit account in a bank acceptable to the Bank on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure or attachment. Deposits into, and payments out of, the Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 4 to this Agreement.

Section 2.03. The Closing Date shall be June 30, 1999 or such later dare as the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower of such later date.

Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge at the rate of three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time.

Section 2.05. (a) The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Interest Period equal to the Cost of Qualified Borrowings determined in respect of the preceding Semester, plus one-half of one percent (1/2 of 1%). On each of the dates specified in Section 2.06 of this Agreement, the Borrower shall pay interest accrued on the principal amount outstanding during the preceding Interest Period, calculated at the rate applicable during such Interest Period.

(b) As soon as practicable after the end of each Semester, the Bank shall notify the Borrower of the Cost of Qualified Borrowings determined in respect of such Semester.

(c) For the purposes of this Section:

(i) “Interest Period” means a six-month period ending on the date immediately preceding each date specified in Section 2.06 of this Agreement, beginning with the Interest Period in which this Agreement is signed.

(ii) “Cost of Qualified Borrowings” means the cost, as reasonably determined by the Bank and expressed as a percentage per annum, of the outstanding borrowings of the Bank drawn down after June 30, 1982, excluding such borrowings or portions thereof as the Bank has allocated to fund: (A) the Bank's investments; and (B) loans which may be made by the Bank after July 1, 1989 bearing interest rates determined otherwise than as provided in paragraph (a) of this Section.

(iii) “Semester” means the first six months or the second six months of a calendar year.

(d) On such date as the Bank may specify by no less than six months' notice to the Borrower, paragraphs (a), (b) and (c)(iii) of this Section shall be amended to read as follows:

“(a) The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Quarter equal to the Cost of Qualified Borrowings determined in respect of the preceding Quarter, plus one-half of one percent (1/2 of 1%). On each of the dates specified in Section 2.06 of this Agreement, the Borrower shall pay interest accrued on the principal amount outstanding during the preceding Interest Period, calculated at the rates applicable during such Interest Period.”

“(b) As soon as practicable after the end of each Quarter, the Bank shall notify the Borrower of the Cost of Qualified Borrowings determined in respect of such Quarter.”

“(c)(iii) “Quarter” means a three-month period commencing on January 1, April 1, July 1 or October 1 in a calendar year.”

Section 2.06. Interest and other charges shall be payable semi-annually on June 1 and December 1 in each year.

Section 2.07. The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.

Article III

EXECUTION OF THE PROJECT

Section 3.01. (a) The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to this Agreement, and, to this end, without any limitation or restriction upon any of its other obligations under the Loan Agreement, shall cause HWW to perform in accordance with the provisions of the Project Agreement all the obligations of HWW therein set forth, shall take or cause to be taken all action, including the provision of funds, facilities, services and other resources, necessary or appropriate to enable HWW to perform such obligations, and shall not take or permit to be taken any action which would prevent or interfere with such performance.

(b) The Borrower shall relend the proceeds of the Loan to HWW under a subsidiary loan agreement to be entered into between the Borrower and HWW, under terms and conditions which shall have been approved by the Bank and which shall include provisions pursuant to which:

(i) HWW shall carry out Part A of the Project;

(ii) HWW shall repay to the Borrower the proceeds of the Subsidiary Loan denominated in German Marks over a term of 14 years, including a grace period of four years at IBRD variable interest rate plus 1 percent.

(iii) HWW shall pay to the Borrower the equivalent in German Marks (determined as of the respective dates of payment by the Borrower) of the commitment charge and interest paid by the Borrower pursuant to Sections 2.04 and 2.05 of this Agreement on the dates specified in Section 2.06 of this Agreement; and

(iv) the principal amount of the Subsidiary Loan shall be denominated and repaid by HWW in German Marks; such principal amount shall be the equivalent (determined as of the date or respective dates of withdrawal) of the value of the currency or currencies withdrawn from the Loan Account expressed in terms of United States Dollars at the time of withdrawal.

(c) The Borrower shall exercise its rights under the Subsidiary Loan Agreement in such manner as to protect the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the Loan, and, except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not assign, amend, abrogate or waive the Subsidiary Loan Agreement or any provision thereof; and

(d) The Borrower shall carry out Part B of the Project through the Ministry of Environment with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate administrative, financial and environmental practices, and shall provide, promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for such Parts of the Project.

Section 3.02. Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of the goods, works and consultants' services required for Part A of the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be governed by the provisions of Schedule 1 to the Project Agreement.

Section 3.03. The Bank and the Borrower hereby agree that the obligations set forth in Sections 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 and 9.09 of the General Conditions (relating to insurance, use of goods and services, plans and schedules, records and reports, maintenance and land acquisition, respectively) in respect of Part A of the Project shall be carried out by HWW.

Section 3.04. Without limitation upon the provisions of Article IX of the General Conditions, the Borrower shall:

(a) prepare, based on guidelines acceptable to the Bank, and furnish to the Bank, not later than six (6) months after the Closing Date or such later date as may be agreed for this purpose between the Borrower and the Bank, a plan, of such scope and in such detail as the Bank shall reasonably request, for the future operation of the Project;

(b) afford the Bank a reasonable opportunity to exchange views with the Borrower on the said plan; and

(c) thereafter, carry out the said plan with due diligence and efficiency and in accordance with appropriate practices, taking into account the Bank's comments thereon.

Article IV

FINANCIAL COVENANTS

Section 4.01. (a) For all expenditures with respect to which withdrawals from the Loan Account were made on the basis of statements of expenditures, the Borrower shall:

(i) maintain or cause to be maintained, in accordance with paragraph (a) of this Section, records and accounts reflecting such expenditures;

(ii) retain, until at least one year after the Bank has received the audit report for the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan Account or payment out of the Special Account was made, all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents evidencing such expenditures;

(iii) enable the Bank's representatives to examine such records; and

(iv) ensure that such records and accounts are included in the annul audit referred to in paragraph (b) of this Section and that the report of such audit contains a separate opinion by said auditors as to whether the statements of expenditure submitted during such fiscal year, together with the procedures and internal controls involved in their preparation, can be relied upon to support the related withdrawals.

(b) The Borrower shall:

(i) have the records, accounts and financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for each fiscal year audited, in accordance with appropriate auditing principles consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bank;

(ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the end of each such year, the report of such audit by said auditors, of such scope and in such detail as the Bank shall have reasonably requested; and

(iii) furnish to the Bank such other information concerning said records and accounts and the audit thereof as the Bank shall from time to time reasonably request.

Article V

REMEDIES OF THE BANK

Section 5.01. Pursuant to Section 6.02(1) of the General Conditions, the following additional events are specified, namely that:

(a) HWW shall have failed to perform any of its obligations under the Project Agreement.

(b) As a result of events which have occurred after the date of the Loan Agreement, an extraordinary situation shall have arisen which shall make it improbable that HWW will be able to perform its obligations under the Project Agreement.

(c) The HWW Charter or the HWW permit to use natural resources issued pursuant to the applicable regulations of the Borrower shall have been amended, suspended, abrogated, repealed or waived so as to affect materially and adversely the ability of HWW to perform any of its obligations under the Project Agreement, or the management of the company is transferred to an outside entity.

(d) The Borrower or any other authority having jurisdiction shall have taken any action for the dissolution or disestablishment of HWW or for the suspension of its operations.

(e) Any of the agreements, among the Borrower, the Swedish Environmental Protection Agency, the Ministry of Environment of Denmark or the EU-PHARE Baltic Sea Regional Program, referred to in the preamble to this Agreement, shall have failed to become effective by December 31, 1995, or such later date as the Bank may agree; provided, however, that the provisions of this paragraph shall not apply if the Borrower establishes to the satisfaction of the Bank that adequate funds for the Project are available to the Borrower from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of HWW under the Project Agreement.

(f) Subject to (g) of this Section, the right of the Borrower to withdraw the proceeds of any grant made to the Borrower for the financing of the Project shall have been suspended, cancelled or terminated in whole or in part, pursuant to the terms of the agreement providing therefor.

(g) Paragraph (f) of this Section shall not apply if the Borrower establishes to the satisfaction of the Bank that: (i) such suspension, cancellation, termination is not caused by the failure of the Borrower to perform any of its obligations under such agreement; and (ii) adequate funds for the Project are available to the Borrower from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of the Borrower under this Agreement.

Section 5.02. Pursuant to Section 7.01(h) of the General Conditions, the following additional events are specified:

(a) the events specified in paragraph (a) of Section 5.01 of this Agreement shall occur and shall continue for a period of sixty days after notice thereof shall have given by the Bank to the Borrower;

(b) the events specified in paragraphs (c) and (d) of Section 5.01 of this Agreement shall occur; and

(c) the events specified in paragraph (f) of Section 5.01 of this Agreement shall occur subject to the proviso of Section 5.01(g) of this Agreement.

Article VI

EFFECTIVE DATE; TERMINATION

Section 6.01. The following events are specified as additional conditions to the effectiveness of the Loan Agreement within the meaning of Section 12.01(c) of the General Conditions:

(a) the Subsidiary Loan Agreement has been executed on behalf of the Borrower and HWW;

(b) the PIU has been established with a manager, accountant and bilingual secretary with terms of reference and qualifications acceptable to the Bank;

(c) all conditions precedent to the effectiveness of the BITS Grant have been fulfilled, other than those related to the effectiveness of this Agreement; and

(d) all conditions precedent to the effectiveness of the arrangements for the MoEF Grant have been fulfilled, other than those related to the effectiveness of this Agreement.

Section 6.02. The following are specified as additional matters, within the meaning of Section 12.02(c) of the General Conditions, to be included in the opinion or opinions to be furnished to the Bank: (a) that the Project Agreement has been duly authorized or ratified by HWW; and (b) that the Subsidiary Loan Agreement between the Borrower and HWW has been duly authorized or approved by HWW, and is legally binding upon HWW in accordance with its terms.

Section 6.03. The date one hundred twenty (120) days after the date of this Agreement is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions.

Article VII

REPRESENTATIVE OF THE BORROWER; ADDRESSES

Section 7.01. The Minister of Finance of the Borrower is designated as representative of the Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions.

Section 7.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions:

For the Borrower: Ministry of Finance, 1 Suur-Ameerika, EE0100 Tallinn, Republic of Estonia

Telex: 173106 PLAAN

For the Bank: International Bank for Reconstruction and Development, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, United States of America

Cable address: INTBAFRAD Washington, D.C.

Telex: 248423 (RCA); 82987 (FTCC); 64145 (WUI) or 197688 (TRT).

In witness whereof, the parties hereto, acting through their authorized representatives, have caused this Agreement to be duly signed in their respective names in the District of Columbia, United States of America, as of the day and year first above written.