§ 1. Eesti Panga presidendi 27. märtsi 2007. a määruses nr 4 «Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide aruanded» (RTL 2007, 28, 510; 2010, 6, 112) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Aruanded koostatakse eesti keeles, rahasummad esitatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni, välja arvatud juhul, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti.

(2) Välisvaluutas fikseeritud summad arvutatakse ümber eurodesse aruandeperioodi viimase pangapäeva Euroopa Keskpanga päevakursiga, välja arvatud juhul, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti.»;

2) lisa 1 «Kapitali adekvaatsuse aruanne» punkt 5 «Väärtus» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5. Väärtus

Väärtus näidatakse Eestis ametlikult kehtivas vääringus ümardatuna täisühikuteni.»;

3) lisa 2 «Krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski aruanne standardmeetodil» punkti 4 alapunkti 11 viimases lõigus tunnistatakse kehtetuks sõna «tuhandetes»;

4) lisa 5 «Valuutariski aruanne» punkti 4 alapunkti 1 lause «Identifikaatoriga 3 näidatakse ka välisvaluutade positsioonid, mille puhul pika ja lühikese positsiooni summa ümberarvestatuna Eesti kroonidesse on väiksem kui 200 000 EEK (koodiga XXZ).» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Identifikaatoriga 3 näidatakse ka välisvaluutade positsioonid, mille puhul pika ja lühikese positsiooni summa ümberarvestatuna eurodesse on väiksem kui 15 000 eurot (koodiga XXZ).»;

5) lisa 5 «Valuutariski aruanne» punkti 4 alapunkti 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Euro positsiooni puhul näidatakse kirjel identifikaator 0 (null).»;

6) lisa 5 «Valuutariski aruanne» punkti 4 alapunkt 2 «Valuuta 1» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) Valuuta 1

Siin näidatakse valuuta (kaasa arvatud euro) kood. Usaldatavusnormatiivide määruse § 256 lõike 2 kohaselt käsitletavad investeerimisfondide aktsiad ja osakud näidatakse koodiga CIU. Välisvaluutad, mille puhul pika ja lühikese positsiooni summa ümberarvestatuna eurodesse on väiksem kui 15 000 eurot, võib näidata ühe reana koodiga XXZ.

Kulla puhul näidatakse kood XAU. Valuuta kood näidatakse suurtähtedega.»;

7) lisa 5 «Valuutariski aruanne» punkti 4 alapunktides 5 ja 6 asendatakse sõnad «Eesti Panga» sõnadega «Euroopa Keskpanga», sõnad «Eesti kroonideks» sõnaga «eurodeks» ja sõna «tuhandetes» tunnistatakse kehtetuks;

8) lisa 7 «Intressipositsiooni riski aruanne» punkti 4 alapunktis 2 asendatakse sõna «EEK» sõnaga «euro»;

9) lisa 7 «Intressipositsiooni riski aruanne» punkti 4 alapunktides 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks sõna «tuhandetes»;

10) lisa 15 «Allutatud kohustuste aruanne» punkti 4 alapunktides 3 ja 7 tunnistatakse kehtetuks sõna «tuhandetes».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.