Eesti Panga Presidentmäärusalgtekstavaldamineavaldatud2001-12-21+02:005RTL2001-12-31+02:001392071http://www.riigiteataja.ee/akt/86974maarus_1_10.02.2010.xsd8697412010-10-28+03:00migraator124726Eesti Panga presidendi määruste muutmine seoses Finantsinspektsiooni tegevuse algusegaSeoses Finantsinspektsiooni tegevuse algusega 2002. aasta 1. jaanuaril ning juhindudes Eesti Panga seaduse (RT I 1993, 28, 498; 30, õiend; 1994, 30, 463; 1998, 64/65, 1006; 1999, 16, 271; 2001, 58, 353; 59, 358) §-st 2 ning krediidiasutuste seaduse (RT I 1999, 23, 349; 2000, 35, 222; 40, 250; 2001, 48, 268; 93, 565) § 71 lõike 3, § 91 lõike 1 ja § 92 lõike 1 alusel Eesti Pank määrab:

1. Muuta Eesti Panga presidendi 31. jaanuari 1997. a määruse nr 2 «Krediidiasutuste aruandlus» (RTL 1997, 23, 131; 1999, 6, 65; 106, 1349; 176, 2529; 2001, 2, 13)

1.1. punkt 2 ja sõnastada järgmiselt:

« 2. Krediidiasutustel esitada käesoleva määrusega kinnitatud aruanded vastavalt lisas kirjeldatud elektroonilisele formaadile Finantsinspektsioonile järgnevatel tähtaegadel:»;

1.2. lisa 3 «Bilansi lisa «Immateriaalse ja materiaalse põhivara arvestus» koostamise juhend» esimene lõik ja sõnastada see järgmiselt:

«Bilansi lisa esitatakse Finantsinspektsioonile kvartaalselt. Lisas tuleb näidata krediidiasutuste immateriaalne ja materiaalne põhivara vastavalt toodud liigendusele. Materiaalse põhivara hulgas tuleb eraldi välja tuua välismaal paiknev põhivara.»;

1.3. lisa 7 «Aruannete elektrooniline formaat» esimene lõik ja sõnastada see järgmiselt:

«Aruanded saadetakse Finantsinspektsioonile kasutades Eesti Panga arvelduste osakonna elektroonilist sidet ProCarry või Interneti kaudu aadressil xxx(x)@epbe.ee, kus xxx(x) on panga lühend. ProCarryga saadetavate failide nimed moodustatakse järgnevalt:».

2. Muuta Eesti Panga presidendi 6. märtsi 1998. a määruse nr 9 «Krediidiasutuste konsolideeritud aruandluse koostamine» (RTL 1998, 90/91, 384; 2000, 76, 1147) punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

« 2. Krediidiasutustel esitada konsolideeritud interim-aruanne (vahearuanne) jooksva majandusaasta 3, 6, 9 ja 12 kuu kohta Finantsinspektsioonile hiljemalt üks kuu pärast aruandeperioodi lõppu.»

3. Muuta Eesti Panga presidendi 16. juuni 1998. a määruse nr 16 «Krediidiasutuste maksestatistiline aruandlus» (RTL 1998, 202/203, 807; 1999, 106, 1349)

3.1. punkt 3 ja sõnastada see järgmiselt:

« 3. Krediidiasutustel esitada Finantsinspektsioonile käesoleva määruse punktiga 1 kinnitatud aruanded vastavalt käesoleva määruse lisas 6 toodud aruannete elektroonilisele formaadile määruse lisades 1–4 nimetatud tähtaegadel.»;

3.2. lisa 1 «Maksete (välja arvatud kaardimaksed) aruanne» säte esitusformaadi kohta ja sõnastada see järgmiselt:

«Ühe reana tuleb näidata nende maksete käivete summa ja arv, mille identifikaatorid langevad kokku. Maksete (välja arvatud kaardimaksed) aruande kood on 160. Aruanne esitatakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Elektroonilise aruande sõnumi kirjeldus on toodud lisas 6.»;

3.3. lisa 2 «Kaarditehingute aruanne» säte esitusformaadi kohta ja sõnastada see järgmiselt:

«Ühe reana tuleb näidata nende kaarditehingute käivete summa ja arv, mille identifikaatorid langevad kokku. Kaarditehingute aruande kood on 161. Aruanne esitatakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Elektroonilise aruande sõnumi kirjeldus on toodud lisas 6. Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada krediidiasutuse ja aruande alglause vastavalt aruande elektroonilisele formaadile.»;

3.4. lisa 3 «Pangakaartide aruanne» säte esitusformaadi kohta ja sõnastada see järgmiselt:

«Pangakaartide aruande kood on 162. Aruanne esitatakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Elektroonilise aruande sõnumi kirjeldus on toodud lisas 6. Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada krediidiasutuse ja aruande alglause vastavalt aruande elektroonilisele formaadile.»;

3.5. lisa 4 «Pangaautomaatide ja müügikohtade aruanne» säte esitusformaadi kohta ja sõnastada see järgmiselt:

«Pangaautomaatide ja müügikohtade aruande kood on 163. Aruanne esitatakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Elektroonilise aruande sõnumi kirjeldus on toodud lisas 6. Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada krediidiasutuse ja aruande alglause vastavalt aruande elektroonilisele formaadile.»;

3.6. lisa 6 «Maksestatistika aruannete elektrooniline formaat» esimene lõik ja sõnastada see järgmiselt:

4. Muuta Eesti Panga presidendi 17. augusti 1998. a määruse nr 21 «Valuuta ostu-müügi aruanne»

4.1. punkt 3 ja sõnastada see järgmiselt:

« 3. Krediidiasutustel esitada Finantsinspektsioonile käesoleva määruse punktiga 1 kinnitatud aruanne käesoleva määruse lisas 1 nimetatud tähtaegadel ja vastavalt lisas 2 toodud elektroonilisele formaadile.»;

4.2. lisa 1 «Valuuta ostu-müügi aruanne»
4.2.1. sättes esitusformaadi kohta esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanded saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
4.2.2. säte aruandeperioodi kohta ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruandeperiood on dekaad. Aruanne esitatakse regulaarselt iga kuu 10., 20. ja kuulõpu seisuga. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka iga pangapäeva kohta.»;

4.3. lisa 2 «Aruande elektrooniline formaat» esimene lõik ja sõnastada see järgmiselt:

«Valuuta ostu-müügi aruanded saadetakse Finantsinspektsioonile kasutades Eesti Panga arvelduste osakonna elektroonilist sidet ProCarry või Interneti kaudu aadressil xxx(x)@epbe.ee, kus xxx(x) on panga lühend. ProCarryga saadetava faili nimi on aruande juures eraldi kirjeldatud.»

5. Muuta Eesti Panga presidendi 17. novembri 1998. a määruse nr 25 «Krediidiasutuste konsolideeritud aruannete elektrooniline formaat» (RTL 1998, 344/345, 1414)

5.1. lisa 1 «Krediidiasutuste konsolideeritud aruannete esitamise vorm» sättes esitusformaadi kohta esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanded saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;

5.2. lisa 2 «Aruannete elektrooniline formaat» esimene lõik ja sõnastada see järgmiselt:

«Krediidiasutuste konsolideeritud bilanss, bilansivälised tinglikud ja tühistamatud kohustused ning konsolideeritud kasumiaruanne edastatakse Finantsinspektsioonile kasutades Eesti Panga arvelduste osakonna elektroonilist sidet ProCarry või Interneti kaudu aadressil xxx(x)@epbe.ee, kus xxx(x) on panga lühend. ProCarryga saadetava faili nimi moodustatakse järgmiselt:».

6. Muuta Eesti Panga presidendi 24. detsembri 1998. a määruse nr 31 «Krediidiasutuste bilansiväliste tehingute aruanded» (RTL 1999, 6, 61; 106, 1349)

6.1. lisa 1 «Bilansiväliste tehingute aruanded nr 1–6»
6.1.1. «Bilansiväliste tehingute aruande nr 1»
6.1.1.1. sättes esitusformaadi kohta esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
6.1.1.2. säte aruandeperioodi kohta ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruandeperiood on kalendrikuu. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;
6.1.2. «Bilansiväliste tehingute aruande nr 2»
6.1.2.1. sättes esitusformaadi kohta esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
6.1.2.2. säte aruandeperioodi kohta ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruandeperiood on kalendrikuu. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;
6.1.3. «Bilansiväliste tehingute aruande nr 3»
6.1.3.1. sättes esitusformaadi kohta esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
6.1.3.2. säte aruandeperioodi kohta ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruandeperiood on kalendrikuu. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;
6.1.4. «Bilansiväliste tehingute aruande nr 4»
6.1.4.1. sättes esitusformaadi kohta esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
6.1.4.2. säte aruandeperioodi kohta ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruandeperiood on kalendrikuu. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;
6.1.5. «Bilansiväliste tehingute aruande nr 5»
6.1.5.1. sättes esitusformaadi kohta esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
6.1.5.2. säte aruandeperioodi kohta ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruandeperiood on kalendrikuu. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;
6.1.6. «Bilansiväliste kirjete aruande nr 6»
6.1.6.1. sättes esitusformaadi kohta esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
6.1.6.2. säte aruandeperioodi kohta ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruandeperiood on kvartal. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini».

6.2. lisa 3 «Aruannete elektrooniline formaat» esimene lõik ja sõnastada see järgmiselt:

7. Muuta Eesti Panga presidendi 6. juuli 1999. a määruse nr 18 «Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivid» (RTL 1999, 120, 1628; 2000, 76, 1147)

7.1. punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

« 2. Krediidiasutustel esitada käesoleva määruse punktiga 1 kinnitatud aruanded käesoleva määruse lisades 1 kuni 4 nimetatud tähtaegadel ja vastavalt lisas 5 toodud elektroonilisele formaadile Finantsinspektsioonile.»;

7.2. punkt 3 ja sõnastada see järgmiselt:

« 3. Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivide selgitamise õigus on Finantsinspekstsioonil.»;

7.3. lisa 1 «Krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse arvutamise juhend ning aruandluse kord soolo ja konsolideeritud baasil»
7.3.1. I peatüki punkt 8 «Aruandluse sagedus ja tähtaeg» ja sõnastada see järgmiselt:

« 8. Aruandluse sagedus ja tähtaeg

Kapitali adekvaatsuse aruande aruandeperioodiks on soolo baasil kuu ja konsolideeritud baasil kvartal. Krediidiasutused peavad Finantsinspektsioonile esitama kapitali adekvaatsuse aruande soolo baasil aruandeperioodile järgneva kuu 5. pangapäevaks ja konsolideeritud baasil interim-aruande koosseisus hiljemalt üks kuu pärast aruandeperioodi lõppu.»;
7.3.2. lisa 1.7 «Kapitali adekvaatsuse aruandlus»
7.3.2.1. punkt 1.3 «Esitusformaat» ja sõnastada see järgmiselt:

« 1.3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Aruande elektrooniline formaat on kirjeldatud käesoleva määruse lisas 5. Riskiga kaalutud varade aruande kood on 120. Ühe reana tuleb näidata nende varade jääkide summa, mille vara liigi identifikaator ja riski kaal langevad kokku.»;
7.3.2.2. punkt 2.3 «Esitusformaat» ja sõnastada see järgmiselt:

« 2.3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Aruande elektrooniline formaat on kirjeldatud käesoleva määruse lisas 5. Intressipositsiooni riski aruande kood on 121. Ühe reana tuleb näidata nende netopositsioonide summa, mille identifikaatorid langevad kokku.»;
7.3.2.3. punkt 3.3 «Esitusformaat» ja sõnastada see järgmiselt:

« 3.3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Aruande elektrooniline formaat on kirjeldatud käesoleva määruse lisas 5. Aktsiapositsiooni riski aruande kood on 122. Ühe reana tuleb näidata nende netopositsioonide ja korrigeerimiste summad, mille identifikaatorid langevad kokku.»;
7.3.2.4. punkt 4.3 «Esitusformaat» ja sõnastada see järgmiselt:

« 4.3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Aruande elektrooniline formaat on kirjeldatud käesoleva määruse lisas 5. Kauplemisportfelli ülekanderiski aruande kood on 123. Ühe reana tuleb näidata nende turuhindade ja lepinguliste tehinguhindade summad, mille identifikaatorid langevad kokku.»;
7.3.2.5. punkt 5.3 «Esitusformaat» ja sõnastada see järgmiselt:

« 5.3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Aruande elektrooniline formaat on kirjeldatud käesoleva määruse lisas 5. Neto-omavahendite aruande kood on 10.»;
7.3.2.6. punkt 6.3 «Esitusformaat» ja sõnastada see järgmiselt:

« 6.3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Aruande elektrooniline formaat on kirjeldatud käesoleva määruse lisas 5. Valuutade netopositsioonide aruande kood on 100. Ühe reana tuleb näidata nende netopositsioonide summad, mille valuuta kood langeb kokku.»;
7.3.2.7. punkt 7.3 «Esitusformaat» ja sõnastada see järgmiselt:

« 7.3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Aruande elektrooniline formaat on kirjeldatud käesoleva määruse lisas 5. Kapitali adekvaatsuse aruande kood on 10.»;

7.4. lisa 2 «Krediidiasutuste investeeringute arvutamise juhend ning aruandluse kord soolo ja konsolideeritud baasil»
7.4.1. punkt 4.2.1 ja sõnastada see järgmiselt:

« 4.2.1. Aruanded saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Aruande elektrooniline formaat on kirjeldatud käesoleva määruse lisas 5. Investeeringud finantspõhivarasse aruande kood on 140. Investeeringud materiaalsetesse väärtustesse aruande kood on 141.»;
7.4.2. punkt 5 «Aruandluse sagedus ja tähtaeg» ja sõnastada see järgmiselt:

« 5. Aruandluse sagedus ja tähtaeg

Investeeringute aruande aruandeperioodiks soolo baasil on kuu ja konsolideeritud baasil kvartal. Krediidiasutused peavad Finantsinspektsioonile esitama investeeringute aruande soolo baasil aruandeperioodile järgneva kuu 5. pangapäevaks ja konsolideeritud baasil interim-aruande koosseisus hiljemalt üks kuu pärast aruandeperioodi lõppu.»;

7.5. lisa 3 «Krediidiasutuste riskide kontsentreerumise arvutamise juhend ning aruandluse kord soolo ja konsolideeritud baasil»
7.5.1. punkt 5.2 «Esitusformaat» ja sõnastada see järgmiselt:

« 5.2. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Aruande elektrooniline formaat on kirjeldatud käesoleva määruse lisas 5. Riskikontsentratsiooni aruande kood on 130.»;
7.5.2. punkt 6 «Aruandluse sagedus ja tähtaeg» ja sõnastada see järgmiselt:

« 6. Aruandluse sagedus ja tähtaeg

Riskide kontsentreerumise aruande aruandeperioodiks soolo baasil on kuu ja konsolideeritud baasil kvartal. Krediidiasutused peavad Finantsinspektsioonile esitama riskide kontsentreerumise aruande soolo baasil aruandeperioodile järgneva kuu 5. pangapäevaks ja konsolideeritud baasil interim-aruande koosseisus hiljemalt üks kuu pärast aruandeperioodi lõppu.»;

7.6. lisa 4 «Krediidiasutuse likviidsuse arvutamise juhend ning aruandluse kord»
7.6.1. punkt 2.2 «Esitusformaat» ja sõnastada see järgmiselt:

« 2.2. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel. Aruande elektrooniline formaat on kirjeldatud käesoleva määruse lisas 5. Likviidsuse aruande kood on 110. Ühe reana tuleb näidata nende kohustuste või nõuete jääkide summa, mille identifikaatorid langevad kokku.»;
7.6.2. punkt 3 «Aruandluse sagedus ja tähtaeg» ja sõnastada see järgmiselt:

« 3. Aruandluse sagedus ja tähtaeg

Krediidiasutuse likviidsuse aruande aruandeperioodiks on kuu. Krediidiasutused peavad Finantsinspektsioonile esitama likviidsuse aruande aruandeperioodile järgneva kuu 5. pangapäevaks.»;

7.7. lisa 5 «Aruannete elektrooniline formaat» esimene lõik ja sõnastada see järgmiselt:

«Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivide aruanded saadetakse Finantsinspektsioonile kasutades Eesti Panga arvelduste osakonna elektroonilist sidet ProCarry või Interneti kaudu aadressil xxx(x)@epbe.ee, kus xxx(x) on panga lühend. ProCarryga saadetavate failide nimed moodustatakse järgmiselt:».

8. Muuta Eesti Panga presidendi 19. oktoobri 1999. a määruse nr 25 «Krediidiasutuste avalikud aruanded» (RTL 1999, 148, 2094; 2000, 29, 346; 2001, 17, 243)

8.1. punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

« 2. Krediidiasutustel esitada «Avalikud aruanded» Finantsinspektsioonile elektrooniliselt tekstifailidena ning «Avalike aruannete» koosseisu kuuluvad tabelid Finantsinspektsioonile elektrooniliselt Excel 97 formaadis, vastavalt käesoleva määruse lisas nimetatud avalikustamise tähtaegadele.»;

8.2. lisa «Krediidiasutuste «Avaliku aruande» koostamise kord» I peatüki punkt 3.4 ja sõnastada see järgmiselt:

«3.4. «Avalik vahearuanne» esitatakse Finantsinspektsioonile ja avalikustatakse hiljemalt kaks kuud pärast aruandeperioodi lõppu. «Avalik majandusaasta aruanne» esitatakse Finantsinspektsioonile ja avalikustatakse hiljemalt kaks nädalat enne aktsionäride või liikmete korralist üldkoosolekut.»

9. Muuta Eesti Panga presidendi 22. juuni 2000. a määruse nr 7 «Krediidiasutuste hoiuste struktuuri aruanne» (RTL 2000, 76, 1144)

9.1. punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

« 2. «Hoiuste struktuuri aruanne» esitatakse Finantsinspektsioonile vastavalt käesoleva määruse lisas 1 toodud tähtaegadele ning lisas 2 antud elektroonilises formaadis.»;

9.2. lisa 1 «Hoiuste struktuuri aruanne»
9.2.1. punkti 4 «Esitusformaat» esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
9.2.2. punkt 5 «Aruandeperiood» ja sõnastada see järgmiselt:

« 5. Aruandeperiood

Aruandeperiood on kvartal. Aruanne esitatakse neli korda aastas aruandeperioodi lõpu seisuga. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;

9.3. lisa 2 «Aruande elektrooniline formaat» esimene lõik ja sõnastada see järgmiselt:

10. Muuta Eesti Panga presidendi 7. novembri 2000. a määruse nr 11 «Aruannete, nende sisu ja esitamise tähtaegade kehtestamine krediidiasutustele» (RTL 2000, 117, 1826)

10.1. punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

« 2. Krediidiasutustel järgida käesoleva määruse punktiga 1 kinnitatud aruannete koostamisel ja Finantsinspektsioonile esitamisel aruannete esitamise tähtaegu ja elektroonilist formaati.»;

10.2. lisa 1 «Ressursside käivete aruanne»
10.2.1. punkti 3 «Esitusformaat» esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
10.2.2. punkt 4 «Aruandeperiood» ja sõnastada see järgmiselt:

« 4. Aruandeperiood

Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse kord kuus aruandeperioodi lõpu seisuga. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;

10.3. lisa 2 «Ressursside jääkide aruanne»
10.3.11. punkti 3 «Esitusformaat» esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
10.3.2. punkt 4 «Aruandeperiood» ja sõnastada see järgmiselt:

« 4. Aruandeperiood

Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse kord kuus aruandeperioodi lõpu seisuga. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;

10.4. lisa 3 «Laenude käivete aruanne»
10.4.1. punkti 3 «Esitusformaat» esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
10.4.2. punkt 4 «Aruandeperiood»ja sõnastada see järgmiselt:

« 4. Aruandeperiood

Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse kord kuus aruandeperioodi lõpu seisuga. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet sagedamini.»;

10.5. lisa 4 «Laenude jääkide aruanne»
10.5.1. punkti 3 «Esitusformaat» esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
10.5.2. punkt 4 «Aruandeperiood»ja sõnastada see järgmiselt:

« 4. Aruandeperiood

Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse kord kuus aruandeperioodi lõpu seisuga. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;

10.6. lisa 5 «Tähtajaks tasumata ja/või allahinnatud laenude aruanne»
10.6.1. punkti 3 «Esitusformaat» esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
10.6.2. punkt 4 «Aruandeperiood» ja sõnastada see järgmiselt:

« 4. Aruandeperiood

Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse kord kuus aruandeperioodi lõpu seisuga. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;

10.7. lisa 6 «Hoiuste ja laenude regionaalse jaotuse aruanne»
10.7.1. punkti 3 «Esitusformaat» esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
10.7.2. punkt 4 «Aruandeperiood»ja sõnastada see järgmiselt:

« 4. Aruandeperiood

Aruandeperiood on poolaasta. Aruanne esitatakse kaks korda aastas aruandeperioodi lõpu seisuga. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;

10.8. lisa 7 «Väärtpaberite aruanne»
10.8.1. punkti 3 «Esitusformaat» esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:

«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile elektroonilisel teel.»;
10.8.2. punkt 4 «Aruandeperiood» ja sõnastada see järgmiselt:

« 4. Aruandeperiood

Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse kord kuus aruandeperioodi lõpu seisuga. Finantsinspektsiooni nõudmisel peab krediidiasutus esitama käesolevat aruannet ka sagedamini.»;

10.9. lisa 9 «Aruannete esitamise elektrooniline formaat» esimene lõik ja sõnastada see järgmiselt:

11. Muuta Eesti Panga presidendi 22. detsembri 2000. a määruse nr 12 «Krediidiasutuste aruandlus» (RTL 2001, 2, 13) punkt 3 ja sõnastada see järgmiselt:

« 3. Aruanne «Bilanss» esitada Finantsinspektsioonile iga kuu 10., 20. kuupäeva ja kuulõpu seisuga järgmisteks tähtaegadeks:
3.1. bilanss 10. ja 20. kuupäeva seisuga aruandepäevale ülejärgnevaks pangapäevaks;
3.2. bilanss kuulõpu seisuga aruandekuule järgneva kuu 5. pangapäevaks.»

12. Muuta Eesti Panga presidendi 22. detsembri 2000. a määruse nr 13 «Kohustusliku reservi arvestuse ja täitmise kord» (RTL 2001, 2, 14)

12.1. lisa 1 «Kohustusliku reservi arvestuse ja täitmise kord» punkt 1.3 ja sõnastada see järgmiselt:

«1.3. Aruanne «Kohustusliku reservi arvestus» esitada Finantsinspektsioonile iga kuu koos 20. kuupäeva bilansiga aruandepäevale ülejärgnevaks pangapäevaks.»;

12.2. lisa 4 «Aruande «Kohustusliku reservi arvestus» täitmise juhend» viimane lause ja sõnastada see järgmiselt:
«Finantsinspektsioonile saadetakse elektrooniliselt andmed tabeli ridadelt 6, 7, 9, 10 ja 11.»;

12.3. lisa 5 «Aruande «Kohustusliku reservi arvestus» elektrooniline formaat» esimene lõik ja sõnastada see järgmiselt:

«Aruanne saadetakse Finantsinspektsioonile kasutades Eesti Panga arvelduste osakonna elektroonilist sidet ProCarry või Interneti kaudu aadressil xxx(x)@epbe.ee, kus xxx(x) on panga lühend. ProCarryga saadetava faili nimi moodustatakse järgmiselt: statexxx.ryy, kus xxx on saatva panga kood ja yy päeva number saatmispäeva kuupäevast. Saadetav fail on puhtas tekstiformaadis, kus ei esine rakendusprogrammide kontrollsümboleid.»

13. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

President Vahur KRAFT

]]>